Что такое кэрри-трейдинг, и как на нем заработать

Что такое кэрри-трейдинг, и как на нем заработать

Время от времени в СМИ появляется информация о таинственных кэрри-трейдерах, которые грозятся уйти с отечественных финансовых рынков. Кто такие кэрри-трейдеры и что такое кэрри-трейд?

На самом деле кэрри-трейд давным-давно известен каждому более менее предприимчивому человеку. Кэрри-трейд специальный английский термин биржевых коммерсантов, означает «перенести торговлю».

Кэрри-трейд — коммерческая стратегия, она с успехом применяется на финансовых рынках. Приведем самый простой пример кэрри-трейда.

Предположим, некий коммерсант взял в банке кредит под 8 процентов годовых. Эти самые деньги он разместил в другом банке на депозитный счет под 12 процентов годовых.

Если экономическая ситуация будет оставаться стабильной, и банк номер 2 не лопнет, предприниматель получит доход 5 процентов. Получается, что этот удачливый коммерсант не потратил ни единого пенни и получил хорошую прибыль.

Подобная система называется кэрри-трейд и она с успехом применяется, начиная с 1980-х годов в Соединенных Штатах. Модель кэрри-трейд можно применять на всех финансовых рынках, включая Форекс.

Стратегия кэрри-трейд

Шаг № 1. Перед применением кэрри-трейд стратегии необходимо изучить ставки по процентам у валют разных стран и найти пару валют с положительной разницей в процентных ставках.

Шаг № 2. Причем необходимо ориентироваться на такую пару, которая находится в стабильном восходящем движении в течение длительного времени и стремится к валюте с большим процентом.

Наблюдать направление движения цены актива следует минимум от недельных временных графиков.

Что такое кэрри-трейдинг, и как на нем заработать

В нашем примере в таблице указаны данные о процентных ставках различных валют. Самая высокая у австралийского доллара (3 процента). Доллар Соединенных Штатов равняется 0,25 процента.

Что такое кэрри-трейдинг, и как на нем заработать

Все данные о ставках по процентам находятся в терминале брокерской компании. Данные о свопах также можно запросить у своего брокера. Но своп будет учитывать и комиссионные брокера.

Шаг № 3. Далее, по кэрри-трейд стратегии необходимо приобрести валютные пары австралийский доллардоллар Соединенных Штатов, австралиецяпонская иена, австралиецшвейцарский франк. Разница по процентным ставкам этих валютных пар и будет являться прибылью для коммерсанта.

Шаг № 4. Трейдеру необходимо покупать высокоприбыльную валюту за менее прибыльную. И затем остается ждать, когда выбранная валюта достигнет желанного уровня прибыльности.

Особенности применения кэрри-трейд

Стратегия кэрри-трейд сверх прибыльна, но есть некоторые особенности этого метода торговли, о которых необходимо знать.

  1. Трейдер должен на своем счете держать постоянный и достаточно крупный депозит, желательно минимум несколько десятков тысяч условных единиц. Риски для кэрри-трейдера в данной стратегии небольшие, если не применять кредитное плечо. При низких рисках доходность в месяц будет не более 5 процентов.
  2. Подойдет ли данная методика коммерции для новичков? Возможно. Если новичок может спокойно наблюдать за перепадами графика своего выбранного актива в течение достаточно длительного времени. Периоды падения цены актива могут длиться несколько часов или суток.
  3. Трейдер должен превосходно ориентироваться в фундаментальном анализе и знать, после каких событий рынок может изменить свое генеральное направление.
  4. Чтобы кэрри-трейдера не накрыла волной финансового шторма, следует быть в курсе графика цены актива и ежедневно наблюдать за ним. Причем лучше всего перетягивать вслед за движением цены актива и стоп-лосс уровень.

P.S. Кэрри-трейд может быть прибыльным для крупных игроков финансовых рынков, таких как хедж-фонды, инвестиционные фонды. Или применяться простыми трейдерами, но при условии наличия крепкого депозита и хладнокровия.

Оставить комментарий